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[투데이리포트]금호석유, "2016년, 분기 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 15일 금호석유(011780)에 대해 "2016년, 분기 영업이익 천억원 시대 재도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 금호석유(011780)에 대해 "현재 중국 합성고무 수요의 개선 움직임은 크지 않고, 유가도 하락세이지만, 2016년까지 동사의 주가 하방 경직성은 유지될 것으로 판단된다. 이는 동사의 에너지 부문 생산능력이 2015년 말로 약 2배 증가하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2013/2014년 각각 65만톤/92만톤 증설된 범용 합성고무(ESBR/PBR)는 2015년/2016년 21만톤/15만톤 증가에 그치며 지난 3년간 지속되었던 합성고무 공급과잉이 2015년부터 본격적으로 해소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2006~2008년 신규 플랜팅 물량의 출회(생산 7년 Lagging)로 인한 공급과잉으로 2011년 톤당 5천불 이상에서 2014년 하반기 1.4천불까지 하락하였던 천연고무 가격은 최근 천연고무 생산국들의 가격 방어 움직임(팜유 전환 유도, 저가 판매 제한, 25년 이상 고무나무의 30% 폐기 등)과 중국 재고 감소 등으로 2015~16년 점진적으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 115,000원까지 높아졌다가 2014년10월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 99,389 | 160,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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