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[투데이리포트]금호석유, "유가 급락에도 불구..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 금호석유(011780)에 대해 "유가 급락에도 불구하고 제품 스프레드 유지, 견조한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 금호석유(011780)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 584억원으로 예상되며 컨센서스를 24.0% 상회할 것으로 전망되는데, 이는 유가 급락으로 주요 제품 가격이 동반 급락했지만 원재료 가격 보다 덜 하락하면서 예상보다 마진이 견조하게 유지될 것으로 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "유가 급락이 나타나고 있는 이번 4분기 동사의 영업이익이 시장의 기대치를 상회할 수 있다는 점은 동사의 2015년 이익 개선의 가시성이 크게 확보될 수 있다는 점을 나타태며, 이번 동사의 4분기 실적은 동사가 섹터 내 다른 석유화학 기업 대비 유가 관련 손실의 영향에서 비교적 자유로울 수 있음을 반증한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 큰 폭의 영업이익 증가를 가져올 수 있는 에너지 부문의 성장성이 여전히 남아 있기 때문에 동사를 섹터 내에서 가장 안정적인 이익 성장을 기대해 볼 수 있는 기업"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년12월 110,000원까지 높아졌다가 2014년10월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 98,421 | 160,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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