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[투데이리포트]금호석유, "2014년 4분기 ..."STRONG BUY(M)_유안타
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| 유안타증권은 6일 금호석유(011780)에 대해 "2014년 4분기 영업이익 626억원으로 탄탄 예상. 주가 우상향 회복 지속!"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 금호석유(011780)에 대해 "단기적으로는 2014년 4분기 서프라이즈와 정기보수 마무리로 2015년 1분기 실적 개선이 추가로 기대된다. 동사 주가 역시 우상향 회복이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "10 ~ 11월, 합성고무와 열병합발전소 대규모 정기보수가 진행되면서 약 100억원 규모의 기회비용이 발생되었다. 그럼에도 불구하고, 주력제품인 합성고무, ABS 합성수지, BPA(금호피앤비㈜) 스프레드 회복이 실적을 견인했다. 동사의 2014년 4분기 예상 실적은 매출액 1.1조원, 영업이익 626억원, 지배주주 순이익 371억원 등"라고 밝혔다. 한편 "Valuation 측면에서는 PBR 1.4배(7만원)를 바닥으로, 2.0배 수준(14만원)까지 연중 상승세가 지속될 것으로 예상된다. 고평가 논란도 있지만, 발전소가 완전히 가동할 경우 ROE 20%에 도달할 수 있다는 점에 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 98,529 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 42.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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