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[투데이리포트]금호석유, "반등의 시작..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 금호석유(011780)에 대해 "반등의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 금호석유(011780)에 대해 "대체재인 천연고무 및 부타디엔 가격 반등, 2월 말 춘절을 앞둔 재고 축적 수요 등을 감안할 때 합성고무 시황도 점진적으로 개선될 가능성이 높아 보인다. 합성고무 공급 증가는 2014년을 정점으로 줄어들기 시작한다. 아직 잉여 설비가 많아 실적의 개선 속도는 점진적이겠으나 시장의 컨센서스도 낮아져 있어 개선의 방향성에 주목할 때"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "합성고무 시황은 2017년까지 꾸준히 개선될 것으로 예상한다. 2015년 이후 공급 증가가 크게 둔화되기 때문이다. 에너지 부문도 유가 하락으로 인해 예상보다 적긴 하겠으나, 증설에 따른 물량 증가 효과가 2016년부터 반영되기 시작할 것이다. 이로 인해 동사의 영업이익은 2017년까지 연평균 55% 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 524억원으로 컨센서스를 상회할 전망이다. 이는 통상임금 관련 비용 약 100억원을 반영한 수치로 실질적인 영업이익은 600억원을 상회하는 수준으로 추정된다. 원재료인 부타디엔 가격은 크게 하락한 반면 합성고무 가격은 하락세가 더뎌, 합성고무 스프레드가 개선되었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 99,118 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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