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[투데이리포트]금호석유, "밸류에이션 부담을 ..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 금호석유(011780)에 대해 "밸류에이션 부담을 감안해 투자의견 중립 유지"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 금호석유(011780)에 대해 "현재 동사 주식은 2015E BPS 대비 1.5배에 거래되고 있어 지속 가능 ROE 14.0%를 적절히 반영하고 있다. 합성고무 수요의 급격한 회복이 없는 한, 추가적인 주가 상승 여력은 제한될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 4Q14 영업이익은 466억원으로 추정되는데, 이는 전분기대비 23% 감소한 것이며 컨센서스를 소폭 하회하는 수준. 4Q14 평균 SBR-BD/SM 스프레드는 USD575/MT 로 USD135/MT QoQ 늘어났는데, 이는 원재료 가격이 급락한 상태에서 SBR 가격은 공급량 조절로 상대적으로 높게 유지되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015E 영업이익이 65% YoY 증가할 것으로 전망하는데, 이는 합성고무 스프레드의 안정을 전망하기 때문. 하지만 합성고무 부문의 의미있는 회복을 기대하기는 아르다. 과잉 공급상태가 당분간 유지될 것이며, 주요 원재료인 부타디엔 가격 상승 위험이 크기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 100,000원까지 높아졌다가 2014년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 99,882 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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