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[투데이리포트]금호석유, "2014년 4분기에..."STRONG BUY(M)_유안타
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| 유안타증권은 5일 금호석유(011780)에 대해 "2014년 4분기에 이어, 2015년 1분기에도 회복은 지속된다!"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 금호석유(011780)에 대해 "2015년 상반기에도 실적 개선세는 이어질 전망. 영업이익 예상치는 1분기 615억원, 2분기 786억원 등. 특히, 1분기에는 ABS 강세와 합성고무 반등이 기대되지만, 14일간의 발전소 정기보수로 이익 개선 폭을 줄일 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2015년은 전사업 부문 회복과 성장성이 확보되는 시기. 합성수지 초호황, 합성고무 흑자전환 후 안착, 금호P&B㈜ 소폭 회복이 이미 진행 중. 제2발전소 대규모 증설 동력은 여전히 유효하다. 이를 적용하면 ROE가 20%로 높아진다"라고 밝혔다. 한편 "국제유가 급락에도 불구하고, 2015년 1분기 합성고무, 합성수지 등의 이익률 회복세가 이어지고 있기 때문에 단기적인 주가 회복세도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 160,000원까지 높아졌다가 2015년1월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 103,353 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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