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[투데이리포트]금호석유, "실적의 체질 변화..."매수_흥국
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| 흥국증권은 6일 금호석유(011780)에 대해 "실적의 체질 변화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 금호석유(011780)에 대해 "세계 ESBR/BR 증설은 2015년 21만 톤, 2016년 15만 톤 증가에 그치는 등 지난 3년 간 지속되었던 합성고무 공급과잉은 일정 부분 해소될 전망이며, 최근 낮아진 수요처 재고, 대체재이자 보완재인 천연고무의 공급 증가 해소 등을 고려하면 동사의 합성고무 부문 실적은 부진하였던 작년 대비 올해 점진적인 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2016년 초 여수 제 2 에너지 증설이 완료되면, 안정적 실적의 유지 및 동사 및 화학계열사 원가 절감에 기여할 것으로 판단된다. 우리는 여수 제 2 에너지 증설 후 동사의 영업이익은 2015년 2,470억원에서 2016년 4,440억원으로 약 80% 증가할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 115,000원까지 높아졌다가 2014년10월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 107,667 | 140,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(하향)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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