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[투데이리포트]금호석유, "2015년 상반기 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 7일 금호석유(011780)에 대해 "2015년 상반기 더딘 회복 진행, 2016년을 내다보는 현명함이 필요하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 금호석유(011780)에 대해 "1분기에는 합성수지 강세 속에 합성고무와 금호피앤비㈜ 회복이 더디게 진행되었다. 2분기에도 더딘 회복이 예상됨. 예상 실적은 ‘매출액 1조 601억원, 영업이익 578억원, 지배주주 순이익 389억원’ 등. 영업이익 예상치는 전분기 552억원 대비 5% 정도 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2015년 예상 실적은 ‘매출액 4.2조원, 영업이익 2,547억원(전년 1,848억원, 직전 추정치 2,889억원), 순이익 1,773억원’ 등. 영업이익은 전년 1,848억원 대비 38% 회복된 후, 발전소 증설로 2016년에는 4,442억원으로 크게 점프하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 발전소 증설을 내다본 투자에 적합하며, 목표주가는 14만원. 2016년 발전소 증설 가동되면 ROE 20%를 넘어설 수 있기 때문에 PBR 2.0배 수준까지는 충분히 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 160,000원까지 높아졌다가 2015년1월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 105,000 | 140,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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