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[투데이리포트]금호석유, "당분간 거북이 걸음..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 금호석유(011780)에 대해 "당분간 거북이 걸음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 금호석유(011780)에 대해 "합성고무 시황의 더딘 회복속도를 감안해서 수익 예상을 낮췄으나 목표주가 산출 기준을 2015년에서 12개월 Forward로 변경했다. 저유가 효과가 타이어 수요를 자극하고 중국의 과잉 재고가 감소하는 하반기 이후에나 실적 개선이 본격적으로 이루어질 것"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "ABS/PS(자동차/가전 내외장재) 등이 주력인 합성수지의 경우 5% 전후의 1Q15 영업이익률을 기록하며 선방했다. 하지만 합성고무가 문제다. 타이어 수요 부진, 중국 합성고무 공급 과잉 등으로 인해 전분기와 비슷한 수준의 저마진(2% 내외)을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "합성수지의 경우 성수기 효과로 전분기의 실적 호조를 이어가겠으나 유틸리티나 페놀 유도체(금호피앤비)의 실적 개선은 기대하기 힘들다. 유틸리티의 경우 전분기와 마찬가지로 정기보수 여파 때문이다. 페놀 유도체의 경우 중국 신증설 설비 가동에 따른 공급 증가가 우려된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 115,000원까지 높아졌다가 2014년9월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 105,417 | 140,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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