종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]금호석유, "합성고무 수요 부진..."매수_키움
게시글 내용
| 키움증권은 7일 금호석유(011780)에 대해 "합성고무 수요 부진으로 실적 회복 더디다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 키움증권 박중선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 금호석유(011780)에 대해 "동사의 합성고무 부문은 부타디엔가격 약세와 타이어 업체들의 낮은 가동률에 따른 수요 부진으로 BR, SBR 등 제품들의 가동률과 가격이 약세를 지속함에 따라 전분기대비 매출액은 약 7% 감소하고, 영업이익률은 2% 수준으로 부진했다. 타이어 과잉 재고 소진이 필요하기 때문에 회복 속도는 더딜 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "ABS와 PS 등을 생산하는 동사의 합성수지 부문은 주요 원재료인 SM 가격이 1~2월에 약세를 보인 것에 힘입어 영업이익률을 약 5% 기록하였다. 그러나 3월 이후 SM가격이 급격히 상승하고 있어 제품가격을 이에 반영하더라도 추가적인 수익성 개선은 쉽지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 예상 영업이익을 기존 2,890억원에서 2,419억원으로 하향하며, 2016년 예상 영업이익도 기존 3,894억원에서 3,400억원으로 하향했다. 이는 여전히 부진한 합성고무 시황과 유틸리티 부문 실적에 대한 추정을 기존보다 보수적으로 한데 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 122,000원까지 높아졌다가 2014년11월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 105,000 | 140,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록