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[투데이리포트]금호석유, "부진한 수요 지속,..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 금호석유(011780)에 대해 "부진한 수요 지속, 합성고무 마진 낮게 유지될 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 금호석유(011780)에 대해 "올해도 세계 타이어 수요가 3% 수준의 미약한 증가를 이어갈 것으로 예상하는데, 이는 기대 이하의 유럽 경기 회복속도, 신차 판매 증가율 둔화, 중국 No-claim 타이어 성장 지속을 예상하기 때문. 따라서, 합성고무 업체는 원재료 가격 상승분을 전가시키기 어려울 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1Q15 영업이익이 우리 추정치를 상회한 주된 원인은 2~3월 중 값싼 원재료(부타디엔 등)를 집중적으로 사용했기 때문. 특히 3월 합성고무 가격이 소폭 상승했는데, 이 시기는 1~2월에 구매한 저가의 부타디엔이 집중적으로 투입되었을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15E 영업이익을 501억원으로 전망한다. 영업이익이 1분기 대비 감소하는 중요한 이유는 주력제품의 스프레드 하락을 전망하기 때문. 특히 3월 이후 가격이 가파르게 오른 부타디엔이 투입될 것이기 때문에 실질 마진의 하락 위험이 큰 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 90,000원까지 높아졌다가 2015년4월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 105,385 | 140,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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