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[투데이리포트]금호석유, "합성고무 개선만 남..."매수_KB
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| KB증권은 7일 금호석유(011780)에 대해 "합성고무 개선만 남았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. KB증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 금호석유(011780)에 대해 "동사는 1Q15 영업이익으로 시장 컨센서스 수준인 552억원 (+2.6% QoQ, +93.0% YoY)을 기록했다. 합성수지와 페놀유도체 사업의 수익성이 안정적으로 유지되고 있다. 합성고무 사업의 영업이익률은 손익분기점을 상회하지만 본격적으로 영업이익이 증가하는 국면은 아니다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2015년 지배주주순이익 전망치를 기존 1,421억원에서 1,764억원으로 24.1% 상향한다. 이는 EPDM 스프레드 상승에 따른 금호폴리켐으로부터의 지분법이익 전망치 상향에 기인한다. 동사의 지분법이익은 2011년 728억원을 정점으로 2014년 119억원으로 하락했으나, 2015년 568억원으로 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 영업이익을 610억원 (+10.5% QoQ, +47.1% YoY, 시장 컨센서스 766억원)으로 전망한다. 시장 컨센서스 대비 보수적으로 추정하는 이유는 합성고무 시황이 바닥을 지나고 있으나, 아직 본격적인 회복 국면으로 진입하지는 않았다고 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 110,000원까지 높아졌다가 2014년9월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 105,385 | 140,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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