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[투데이리포트]금호석유, "합성수지 부문 선방..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 금호석유(011780)에 대해 "합성수지 부문 선방, 합성고무는 2분기부터 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 금호석유(011780)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전 분기 대비 7.2% 하락한 1조202억원을 기록한 데 반해 영업이익은 2.6% 증가한 552억원을 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스를 각각 14.3%, 5.6% 상회했는데, 이는 ABS를 비롯한 동사의 합성수지부문이 유가 하락에 따른 스프레드 확대로 인한 수혜가 예상보다 컸기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "제품 가격이 상승 추세에 있기 때문에 lagging spread는 현재 스팟 스프레드보다 높기 때문에 동사의 2분기 합성고무 부문의 영업이익은 1분기 대비 소폭 개선될 개연성이 존재한다. 올해 글로벌 타이어 수요는 소폭이지만 증가가 예상되고 cost push로 합성고무 가격이 상승하고 있기 때문에 향후 합성고무 부문의 점진적인 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "합성고무는 수요 약세로 인해 feedstock 가격 하락의 효과가 반감되고 있고 에너지 부문은 유가 하락에 의해 오히려 마진이 축소되고 있다. 다만 이러한 점이 주가에 이미 충분히 반영되었고 합성고무 가격이 지속적으로 상승 중이라는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 105,769 | 140,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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