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[투데이리포트]금호석유, "타이어 재고 소진 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 금호석유(011780)에 대해 "타이어 재고 소진 기간이 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 금호석유(011780)에 대해 "굿이어, 미쉐린 등의 데이터에 따르면 15년 타이어 수요는 14년 4~5%(정상 수요 증가율 수준) 성장에 비해 성장률이 둔화되고 있는 것으로 추정된다. 수요 둔화로 타이어 업체들의 재고가 높아져 있어 재고 소진 기간이 필요한 상황"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "중기 개선 전망은 유효하다고 판단하는데, 14년을 정점으로 합성고무 공급 증가율이 둔화되어 타이어 수요가 정상화되고 재고가 소진되면 하반기 이후 시황이 개선 가능성이 크다. 16년부터 에너지 설비 증설도 실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 주가는 실적 개선 지연으로 박스권 등락이 예상되나 16년 이후 에너지 증설 및 합성고무 시황 개선을 감안할 때 중기 실적 개선 가능성은 높다. 주가 추가 하락 시 분할 매집 관점에서 접근하는 것이 바람직해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 90,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 105,769 | 140,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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