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[투데이리포트]금호석유, "합성고무 업황개선은..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 금호석유(011780)에 대해 "합성고무 업황개선은 예상보다 지연되는 모습"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 금호석유(011780)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 BUY로 상향하지는 않는 이유는 주력사업인 합성고무 공급과잉이 연내 지속될 전망이고, 2015~16년 실적 개선을 반영한 Valuation 매력이 상대적으로 크지 않기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3년간 대규모 신증설로 인한 합성고무 공급과잉은 여전히 지속되고 있다. 타이어 수요개선도 예상보다 느리게 진행되는 모습이다. 합성고무의 공급과잉은 내년부터 소폭 개선될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 1조 588억원으로 전년대비 13% 감소하지만 영업이익은 674억원으로 전년동기 및 직전분기대비 모두 개선될 전망이다. 낮은 원료가격을 바탕으로 ABS/PS 가격상승을 통한 합성수지사업의 이익증가가 기대된다. 정기보수가 종료되며 발전사업의 이익정상화도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 97,000원까지 높아졌다가 2014년5월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 104,643 | 140,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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