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[투데이리포트]금호석유, "2분기 실적 정체 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 4일 금호석유(011780)에 대해 "2분기 실적 정체 + 산업은행(주) 지분 매각 = 저가매수의 기회!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 금호석유(011780)에 대해 "2015년 상반기 많은 석유화학제품 스프레드는 고점을 경신했지만, 전방수요 약세로 합성고무는 부진한 모습을 보였다. 2015년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 1.1조원, 영업이익 578억원(전분기 552억원), 순이익 384억원’ 등이다. 영업이익 예상치는 1분기와 유사할 것으로 보인다. 특이한 점은 4 ~ 5월 제품가격 정체 속에 원료인 SM, 부타디엔 상승으로 부진했던 합성고무 부문은 6월 가격인상에 성공하며 수익 회복이 진행되고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 2015년보다 2016년이 기대되는 업체이다. 사업 중심축으로 자리잡은 열병합발전소(석탄과 페타이어로, 전기 및 스팀을 판매) 대규모 증설 설비가 가동되기 때문이다. 2016년 예상 실적은 ‘매출액 5.4조원, 영업이익 4,442억원(전년 2,547억원), 순이익 3,296억원(전년 1,756억원)’ 등이다"라고 밝혔다. 한편 "발전소 증설이 반영된 2016년 실적을 고려한 지표는 PER 7.8배, PBR 1.1배, ROE 17.5%로, 저평가 매력을 발견할 수 있다. 2015년 2분기 실적 및 주가 약세 국면에서 매수해, 2016년 2 ~ 3분기 14만원 정도에 매도하는 전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년6월 160,000원까지 높아졌다가 2015년1월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 103,000 | 140,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 35.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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