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[투데이리포트]금호석유, "임박했다, 2015..."STRONG BUY(UP)_유안타
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| 유안타증권은 6일 금호석유(011780)에 대해 "임박했다, 2015년 하반기 화학/정유업종 내 추천종목"라며 투자의견을 'STRONG BUY(UP)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(UP)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 금호석유(011780)에 대해 "2015년 상반기는 합성고무와 전기판매가격 약세로 실적 개선이 미미했다면, 하반기는 합성고무 회복과 발전소 성장동력이 부각되는 시기. 하반기 주목해야 변화는 6월 최악 상황까지 내달렸던 합성고무 스프레드 회복, 4분기 열병합발전소 완공에 대한 기대감, 대주주의 주주총회 의결권 확보 경쟁 등"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2015년 7월 27일, 미국 무역위원회는 중국산 타이어에 대한 반덤핑 관세 부과 여부를 결정하게 된다. 통과 시에는 8/3일부터 적용하게 되는데, 현재 평균 가동률 80% 수준인 한국 타이어업체에 수혜가 예상된다. 자연스레, 동사의 합성고무 판매물량 및 판매가격 인상에도 긍정적. 더구나, 2015년 하반기부터 2016년에는 의미있는 합성고무 증설이 없다는 점도 2015년 6월 바닥권에 도달한 합성고무 스프레드 회복 가능성을 높여주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 대주주의 의결권 확보 경쟁이 불가피할 것으로 판단된다. 박찬구 회장 등의 특수관계인 24.3%와 자사주 18.3%를 포함하면 경영권에 위험은 작지만, 자사주는 의결권이 없다는 점에서 2016년 초 주주총회 의결권은 여전히 불안한 상황. 자사주 매각 등의 방법으로 의결권에 대한 백기사 확보를 진행할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 160,000원까지 높아졌다가 2015년1월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(UP) | 중립(신규) |
| 목표주가 | 100,188 | 140,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(UP)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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