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[투데이리포트]금호석유, "2016년은 실적과..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 17일 금호석유(011780)에 대해 "2016년은 실적과 주가의 동시 턴어라운드 시기이다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 금호석유(011780)에 대해 "2016년에는 열병합발전소 가동과 합성고무 회복으로, 실적과 주가의 동시 턴어라운드를 기대해 볼 수 있다. 2016년 예상 실적은 매출액 4조 7,343억원, 영업이익 3,226억원, 지배주주 순이익 2,438억원 등이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "최근 3년 동안 글로벌 과잉공급에 시달렸지만, 2016년부터 회복을 기대할 수 있다. 합성고무와 ABS 수요 회복과 증설 제한으로, 글로벌 수급상황이 호전될 수 있기 때문이다. 합성고무 및 합성수지의 글로벌 가동률을 평균해 보면, 2015년 73%, 2016년 76%, 2017년 81%’ 등으로 우상향 회복이 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "신규 발전설비는 2016년 3월부터 전기판매를 시작한다. 신규설비가 100% 가동되기까지 1년 이상의 시간이 필요할 것으로 보인다. 2016년에는 절반 정도인 500 ~ 600억원의 영업이익 증가효과를 기대할 수 있다. 풀가동이 예상되는 2017년에도 추가로 500 ~ 600억원이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 160,000원까지 높아졌다가 2015년10월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | WATCH(중립) |
| 목표주가 | 76,385 | 110,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 44% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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