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[투데이리포트]금호석유, "저점 통과 중, 내..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 금호석유(011780)에 대해 "저점 통과 중, 내년 실적 개선 예상"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 금호석유(011780)에 대해 "내년 상반기 합성고무 시황과 열병합 발전소 완공여부를 확인할 필요가 있다. 그러나 장기적인 국면에서는 긍정적인 접근이 유효하다. 합성고무 시황은 저점을 통화하고 있고 열병합발전소 완공은 이익증가에 기여하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 지난 4년간 2~3%의 영업이익률을 기록하였다. 2016년 상반기까지도 공급과잉 해소는 어려울 전망이다. 다만 신증설 물량이 감소하였고 유럽과 중국 경기부양 효과가 발현된다면 하반기부터 수익성 개선은 점진적으로 가능할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "내년 1분기 신규 열병합발전소(스팀 800T/H, 전기 145MWH)가 여수에 완공된다. 기존 발전소 규모와 거의 동일한 생산능력이 확대된다. 본격적인 상업가동은 2016년 3분기부터 추정된다. 전기와 스팀 판매를 통해 200억원내외의 영업이익 증가 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 90,000원까지 높아졌다가 2015년9월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | WATCH(중립) |
| 목표주가 | 76,385 | 110,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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