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[투데이리포트]금호석유, "2016년 점진적 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 13일 금호석유(011780)에 대해 "2016년 점진적 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 금호석유(011780)에 대해 "작년 4분기 실적을 저점으로 동사의 올해 실적(2016년 영업이익 2,217억원, YoY +17.0%)은 점진적으로 개선될 전망이다. 합성고무의 수급 개선과 상대적으로 마진이 양호한 에너지 부문의 증설 효과 때문이다. 올해 합성고무의 업황 개선이 가능한 이유는 결국 수급 개선 요인이 가장 크다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "페놀유도체 부문은 최근 일부 역내/외 경쟁 플랜트 생산 차질/정기 보수 등에도 불구하고 동사(연결)/PTT Phenol 등 신규 공장 가동으로 올해 중반 역내 페놀 생산능력은 9.5% 늘어난 637만톤 수준에 이르면서 공급 과잉이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 4분기에 전 분기 및 시장 기대치 대비 부진한 실적을 기록할 것으로 예상되는 이유는 유가 하락과 함께 계절적 비수기 영향으로 인한 전반적인 판매 부진, 올해 실적 개선을 위한 고가 제품/원재료 재고 처리에 따른 일시적 비용 증가, 작년 10~11월 중 플랜트 정기보수로 에너지 부문을 포함한 판매/생산 물량 감소 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 110,000원까지 높아졌다가 2015년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 72,909 | 110,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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