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[투데이리포트]금호석유, "이익 가시성은 2H..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 금호석유(011780)에 대해 "이익 가시성은 2H16부터 개선될 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배, 나광주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 금호석유(011780)에 대해 "국제유가 하락으로 SMP 및 스팀가격도 낮아져 있고, 고정비 부담 등으로 인한 이익 전망은 불확실한 상태. 우리는 본격적으로 가동률이 상승할 것으로 예상되는 2H16부터 에너지 부문의 이익 가시성이 회복될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "합성고무 부문의 이익률이 더 하락하기는 어렵고, 2016년 상반기 중 발전부문의 이익 불확실성이 해소될 것임을 감안하면 주가의 추가 하락 여지는 크지 않다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 영업이익과 당기순이익은 각각 393억원, 222억원으로 우리의 기존 추정치와 컨센서스 추정치를 하회할 것으로 보이는데, 이는 주력제품인 합성고무의 수익성이 낮게 유지된 것으로 보이고, SMP(계통한계가격)이 낮아져 에너지부문의 이익 기여가 크지 못했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 80,000원까지 높아졌다가 2015년9월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,909 | 110,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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