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[투데이리포트]금호석유, "주가 바닥에 대한 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 금호석유(011780)에 대해 "주가 바닥에 대한 고민이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 금호석유(011780)에 대해 "동사의 실적은 작년 4분기를 저점으로 합성고무 수급 개선, 열병합 발전소 증설 완료, 페놀 스프레드 개선 전망, 미국/유럽 타이어 수요 회복 시그널, 일본 NCC 폐쇄에 따른 부타디엔 가격 반등 등으로 올해 점진적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2016년 1분기말 여수 에너지 증설이 완료되면 이후 다운스트림 업체 특유의 실적 변동성이 크게 줄 것으로 보인다. 또한 최근 SMP 가격 하락으로 기존 추정 대비 증설 효과는 감소할 전망이나, 상업화가 본격 시작하는 올해 2분기부터 에너지 부문 물량의 본격적인 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기 중 예정되어 있는 대규모 정기보수와 기존업체 가동률 조정으로 인하여 페놀 및 그 유도체 가격/스프레드는 작년 대비 소폭 개선될 전망이다. 싱가폴 내 Shell 소유 크래커의 가동 중단 조치가 연장되었고, 미쓰이 화학(싱가폴, 일본), 대만 Chang Chun Plastic 등이 올해 상반기 1~2달에 걸쳐 정기보수를 진행할 계획이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 110,000원까지 높아졌다가 2016년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 71,545 | 110,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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