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[투데이리포트]금호석유, "4Q15 실적은 기..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 금호석유(011780)에 대해 "4Q15 실적은 기대 수준에 못 미침"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 금호석유(011780)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 8,716억원으로 전년대비 21% 감소하였고 영업손익은 적자전환(-5억원) 하였다. 시장 컨센서스(OP 374억원)를 하회하였다. 고가원료 투입으로 인해 합성고무 영업이익은 적자를 기록하였고 페놀유도체도 공급과잉으로 실적 부진이 지속되었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2016년 1분기 매출액과 영업이익은 8,467억원, 432억원으로 전년대비 각각 17%, 22% 감소할 전망이다. 합성고무 영업이익은 64억원(OPM1.9%)로서 전년과 유사할 것으로 보인다. 그러나 페놀유도체 영업이익은 20억원으로 전년대비 크게 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적은 예상보다 부진하였고 상반기에도 이렇다할 실적개선의 움직임은 제한적이다. 다만 긴 흐름의 투자를 고려한다면 3분기부터 반영되는 열병합 발전소 이익증가와 합성고무의 2017년 수익성 개선을 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 90,000원까지 높아졌다가 2016년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 68,231 | 110,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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