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[투데이리포트]금호석유, "시나브로 바뀌기 시..."매수_유안타
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| 유안타증권은 4일 금호석유(011780)에 대해 "시나브로 바뀌기 시작했다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 금호석유(011780)에 대해 "4년간의 약세기를 마무리하고, 2016 ~ 2018년 회복 시기에 접어들 것으로 예상한다. 목표주가를 세분해 보면, 기존 합성고무/합성수지 등에서 얻을 수 있는 적정가치 8만원에 신규 발전소 가치 3만원을 포함한 것이다. 특히, 신규 발전소는 2년에 걸쳐 연간 1,000억원까지 증익이 가능하다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2016년 1분기 실적은 전분기 적자에서 회복될 전망이다. 예상 실적을 살펴보면, ‘매출액 8,587억원, 영업이익 427억원, 지배주주 순이익 246억원’ 등이다. 합성고무 부문 흑자전환 속에, 금호피앤비㈜와 열병합발전소 이익 모멘텀은 크지 않아 보인다. 발전소 및 기타부문 예상 영업이익은 213억원으로, 전년 평균 수준의 이익 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 합성고무 이익률이 3 ~ 4%로 회복될 전망이다. 타이어 수요 강세 속에 글로벌 주요 고무업체에서 공급조절에 나섰기 때문이다. 게다가, 신규로 증설된 발전소에서 300억원 내외의 추가 이익 달성이 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 140,000원까지 높아졌다가 2015년10월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 68,833 | 110,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 59.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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