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[종목현미경]SKC_위험대비 수익률 -2.0으로 상위권, 업종지수보다 낮아

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평민

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조회 264 2021/09/02 09:25

게시글 내용

- 위험대비 수익률 -2.0으로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.44%
- 증권사 목표주가 208,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.3%, 외국인 19.15%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 40,000원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -2.0으로 상위권, 업종지수보다 낮아

2일 오전 9시10분 현재 전일대비 5.13% 하락하면서 148,000원을 기록하고 있는 SKC는 지난 1개월간 7.84% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SKC의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SKC의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SKC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SKC 1위 3.9% 3위 -7.8% 2위 -2.0
한화솔루션 2위 2.4% 1위 3.5% 1위 1.4
금호석유 3위 2.1% 5위 -11.2% 4위 -5.3
롯데케미칼 4위 1.6% 4위 -9.1% 5위 -5.6
한국타이어앤테크놀로지 5위 1.5% 2위 -3.9% 3위 -2.5
화학 - 1.0% - -4.7% - -4.7
코스피 - 0.9% - -1.2% - -1.3

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.44%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.44% 하락하고 있다.
한화솔루션
39,800원 ▲200(+0.51%) 금호석유
191,000원 ▼1500(-0.78%)
롯데케미칼
245,500원 ▼1000(-0.41%) 한국타이어앤테크놀로지
47,350원 ▼50(-0.11%)

증권사 목표주가 208,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SKC의 평균 목표주가는 208,000원이다. 현재 주가는 148,000원으로 60,000원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 이동욱,권준수 에널리스트가 " 증설의 귀재, 세계 xEV 배터리 생산능력 확대로 동박 수급 타이트 현상이 지속될 가능성이 큰 가운데, 동사는 지속적인 증설 효과로 견고한 실적 흐름이 지속될 전망. 또한 2차 전지 소재 Peer 그룹 대비 멀티플 갭의 축 소가 예상됨. 3분기 실적, 시장 기대치 상회 전망. 공격적인 동박 증설 추진. 반도체소재 밸류가 추가될 필요가 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 214,000원을 제시했고, KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 멈출 수 없는 실적호전 추세 , EV배터리 출하량이 빠르게 확대되면서 전지용 동박 수출가격은 13개월 연속 상승하고 있음. 제한적인 공급에 따른 PG 고수익성도 하반기까지 지속될 전망. 2021년 4분기에는 화학사업의 DPG 3만톤 상업생산이 예정되어 있음. DPG 3만톤 증설을 통해 2022년 화학사업 매출액은 12% 이상 증가할 전망. 설비 증설을 통한 외형과 이익 성장은 당연히 기업가치 제고 및 주가 상승으로 이어질 것. SKC에 대해 긍정적인 접근을 권고함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 208,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.01%로 업종평균 상회. PER은 11.46으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SKC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
SKC 한국타이어앤테크놀로지 금호석유 한화솔루션 롯데케미칼
ROE 8.6 8.1 21.5 6.9 15.4
PER 11.5 10.1 6.3 7.2 5.6
PBR 1.0 0.8 1.4 0.5 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 SKC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.3%, 외국인 19.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.15%를 보였으며 기관은 16.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.81%로 가장 높았고, 외국인이 21.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 40,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 40,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,000원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
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