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[종목현미경]경동가스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.88%게시글 내용
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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 대부분 보합권, 전기가스업업종 +0.03% - 증권사 목표주가 53,400원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 회전율과 주가등락폭 모두 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.88% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 - 현재주가 근처인 46,450원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 10일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.73% 하락하면서 45,550원을 기록하고 있는 경동가스는 지난 1개월간 2.67% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동가스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 경동가스의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 전기가스업업종의 위험대비수익률인 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동가스가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
서울가스 | 1위 | 1.2% | 5위 | -5.5% | 5위 | -4.5 |
경동가스 | 2위 | 1.0% | 4위 | -2.7% | 4위 | -2.6 |
부산가스 | 3위 | 0.9% | 1위 | 4.8% | 1위 | 5.3 |
인천도시가스 | 4위 | 0.8% | 2위 | 0.4% | 3위 | 0.5 |
예스코 | 5위 | 0.5% | 3위 | 0.4% | 2위 | 0.8 |
코스피 | - | 1.3% | - | -1.1% | - | -0.8 |
전기가스업 | - | 2.0% | - | 4.3% | - | 2.1 |
관련종목들 대부분 보합권, 전기가스업업종 +0.03% |
부산가스 |
20,650원 0 (0.00%) | 인천도시가스 |
24,100원 0 (0.00%) |
서울가스 |
44,650원 0 (0.00%) | 예스코 |
24,050원 ▼50(-0.21%) |
증권사 목표주가 53,400원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
5월17일에 경동가스 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 4,139.1억 | 132.4억 | 103.2억 |
직전분기 대비 | 44.2% 증가 | 219.0% 증가 | 5330.5% 증가 |
전년동기 대비 | 49.6% 증가 | 20.1% 증가 | 11.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동가스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
경동가스 | 인천도시가스 | 부산가스 | 예스코 | 서울가스 | |
ROE | 10.3 | 7.9 | 8.8 | 9.4 | 9.9 |
PER | 5.6 | 12.1 | 8.4 | 5.2 | 6.5 |
PBR | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
기준년월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 6월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,568주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 70주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,498주를 순매도했다. 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 경동가스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.88%를 보였으며 외국인은 0.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 87.74%, 기관이 12.25%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
현재주가 근처인 46,450원대에 주요매물대가 존재. |
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