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[종목현미경]현대모비스_거래비중 기관 24.6%, 외국인 25.93%

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평민

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조회 142 2021/07/26 09:43

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.79%
- 증권사 목표주가 385,800원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.6%, 외국인 25.93%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

26일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 274,000원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 6.32% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국조선해양 1위 1.8% 1위 -1.5% 1위 -0.8
삼성중공업 2위 1.6% 2위 -2.2% 2위 -1.3
현대모비스 3위 1.0% 4위 -6.3% 4위 -6.3
기아 4위 0.9% 3위 -5.3% 3위 -5.8
현대차 5위 0.8% 5위 -7.6% 5위 -9.5
운수장비 - 0.7% - -5.7% - -8.1
코스피 - 0.5% - -1.6% - -3.2

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.79%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 운수장비업종이 0.79% 하락하고 있다.
기아
85,900원 ▼500(-0.58%) 삼성중공업
6,540원 0 (0.00%)
현대차
224,500원 ▼1000(-0.44%) 한국조선해양
132,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 385,800원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 385,800원이다. 현재 주가는 274,000원으로 111,800원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 송선재 에널리스트가 " 2Q 하회. 구동모터 생산 안정화 중, 컨퍼런스콜의 주요 내용: 구동모터 생산 안정화 중. 현대차 아이오닉5의 생산 증가, 제네시스 G80e/GV60의 출시, 기아의 EV6 양산 등으로 생산대수가 증가할 뿐만 아니라 대당 납품하는 부품군도 많아지기 때문에 매출액 기여도가 커질 것. 현대모비스의 전동화 부품군은 현대차/기아의 전기차 중기 판매목표를 넘어 장기적으로 전기차로의 완전전환 때까지 연동하면서 회사의 주력 매출원이 될 수 밖에 없는 구조.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 370,000원을 제시했고, 하이투자증권의 신윤철 에널리스트가 " 물류비 영향 컸으나 예견된 바, 하반기에는 동사 상반기 실적을 축소시켰던 요인들이 대부분 해소될 전망. 물류비 부담 완화, 반도체 공급 정상화, PE 모듈 수율 정상화 및 GV60, EV6 판매 개시에 따른 전동화 사업부의 실적 개선세가 모두 맞물리게 됨. 내연기관 위주의 전통 부품업에서 전동화, 자율주행 등 미래 모빌리티 생태계로 사업을 적극적으로 확장하고 있는 콘티넨탈, 덴소, 발레오 등의 Peer Group 대비 동사의 Valuation은 상당한 저평가 구간에 머무르고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 400,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.14%로 업종평균 상회. PER은 17.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대모비스 기아 삼성중공업 현대차 한국조선해양
ROE 4.3 4.3 -10.5 4.2 -5.7
PER 17.1 11.0 - 9.0 -
PBR 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.6%, 외국인 25.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.93%를 보였으며 기관은 24.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.89%로 가장 높았고, 기관이 26.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 211,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 211,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 215,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 215,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
현대모비스(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
현대모비스(주) 자기주식 취득 결정
현대모비스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
현대모비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
7월23일 :7월23일 :7월23일 :7월23일 :

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