thinkpool

DB금융투자에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "성장을 위한 진통"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "동사 고객사들의 생산량은 자동차용 반도체 생산이 정상화되는 4Q21 부터 본 궤도를 찾을 것으로 예상됨. 현대차/기아의 중국 내 리테일 판매 부진이 지속되고 있어 동사 중국 범인의 매출 반등은 여전히 시간이 필요해 보임. 현대차/기아의 보수적인 EV 판매 계획 및 반도체 부족으로 인한 생산 지연으로 양사의 연간 EV 생산 역시 시장 기대와 달리 30만대 수준에 그칠 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q21 실적은 매출액 10조 2,851억원, 영업이익 5,636억원으로 컨센서스를 하회했음. 3Q21 실적은 고객사의 생산 차질 및 운송 운임 증가가 지속됨에 매출액 10조 2,313억원, 영업이익 5,510억원으로 컨센서스를 하회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.26 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.26 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.30 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.26 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.26 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.07.26 목표가 370,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.26 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권