thinkpool

메리츠증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 "실적 개선 가시성 확보 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "현대,기아 대비 상대 주가 매력도 비교 열위) 모비스 주가는 매출의 90% 이상이 발생하고 있는 현대, 기아와의 비교 관점에서 변동. 현대, 기아 대비 모비스의 ROE와 EPS 성장률이 낮아진 지금, 과거와 같은 밸류에이션 프리미엄 부여 불가. AS 사업을 통한 실적 안정성 매력 존재하나, 현재 완성차 대비 상대 주가 매력도가 높다고 판단할 수 없음. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2011년 대비 2021년 매출 +68% 성장 ？ 영업이익 -16% 감소, 영업이익률 십 년 연속 하향세. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 285,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 420,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.09.28 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2021.07.26 목표가 345,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 345,000 투자의견 BUY

- 2021.04.12 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 420,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.28 목표가 330,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.08.23 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.28 목표가 430,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.26 목표가 390,000 투자의견 BUY 한화투자증권