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[종목현미경]현대모비스_거래비중 기관 31.97%, 외국인 37.77%

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평민

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조회 98 2022/07/25 13:14

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.06%
- 증권사 목표주가 288,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.97%, 외국인 37.77%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

25일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.66% 오른 226,500원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 14.68% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 6.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대중공업 1위 3.6% 4위 -5.7% 4위 -1.5
한국조선해양 2위 2.6% 5위 -5.9% 5위 -2.2
현대모비스 3위 2.2% 1위 14.7% 1위 6.6
현대차 4위 2.2% 2위 13.3% 2위 6.0
기아 5위 2.1% 3위 6.1% 3위 2.8
운수장비 - 1.9% - 7.7% - 4.0
코스피 - 1.1% - 1.7% - 1.5

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.06%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 2.06% 상승중이다.
기아
82,200원 ▲1300(+1.61%) 한국조선해양
82,900원 ▲400(+0.48%)
현대차
196,000원 ▲5000(+2.62%) 현대중공업
124,500원 ▲1500(+1.22%)

증권사 목표주가 288,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 288,600원이다. 현재 주가는 226,500원으로 62,100원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 조수홍 에널리스트가 " 완성차 대비 역사적으로 가장 저평가 상황, 단기 실적이 실망스럽지만, 완성차 대비 시가총액은 역사적으로 가장 낮은 수준. 실적 부진에대한 실망감은 주가에 상당부분 반영된 것으로 판단. 또한, 하반기 자동차생산 정상화에 따른 가동률 개선효과 본격화 기대. 현재 주가 수준에서는전동화사업의 외형 성장세 확대 등 중장기 성장 잠재력에 더 주목할 필요…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 300,000원을 제시했고, 하나금융투자의 송선재 에널리스트가 " 2분기가 바닥이었다, 2분기 실적은 완성차의 생산차질과 원부자재비/운송비의 증가, 그리고 일회성 비용의 반영 등으로 부진했지만, 주가에 선반영되면서 P/B 0.5배 초반의 낮은 Valuation을 기록. 하반기에는 고객사들의 생산증가와 함께 납품단가의 상승으로 영업 레버리지 효과가 발생하여 수익성이 개선될 것이고, 전기차 모델들의 판매 증가와 함께 현대모비스의 전동화 매출액도 동반 증가할 것. 연구개발/시설투자 등으로 전동화 사업부 단위로는 아직 적자이겠지만, 매출액이 증가하면서 규모의 경제 효과로 수익성 개선까지 이어질 전망. 실적/모멘텀 모두 상반기가 바닥이었고, 하반기 이후 개선되는 흐름에 주목해야 할 시점…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 280,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.97%, 외국인 37.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.97%를 보였으며 개인은 29.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.06%로 가장 높았고, 기관이 29.76%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 211,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 211,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 215,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 215,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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