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현대차증권에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 "EV 수주랑 같이 있으면 I am 탑픽이에요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "3Q23 영업이익은 6,902억원(+19.8% yoy, OPM 4.9%) 기록, 컨센서스 2.1% 상회. 인건비 인상분 일회성 비용(250억원)에도 전동화 매출 성장, 물류비 안정화 등으로 손익 개선. 완성차 이익 가시성이 높아짐에 따라 자동차 섹터 Valuation Discount 해소 기대. 전동화 공급망 Bottleneck 고려 시 BSA, PE시스템 등 Non-captive향 수주 확대가 지속 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 330,000원, 업종 Top-pick 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q23 Review: 특이 사항 없이 기대에 부합, 비용 정상화로 인한 이익 개선 전환 주목. 1) 매출액 14.2조원(+7.0% yoy, -9.3% qoq), 영업이익 6,902억원(+19.8% yoy, +4.0% qoq, OPM 4.9%), 지배순이익 9,978억원(+79.5% yoy, +7.1% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 6,761억원(OPM 4.5%)과 당사 추정치 6,710억원(OPM 4.5%)을 각각 2.1%, 2.9% 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.10.30 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2023.07.12 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2023.04.27 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2023.04.03 목표가 310,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.10.30 목표가 330,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.30 목표가 270,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.10.30 목표가 330,000 투자의견 BUY 한화투자증권