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신한투자증권에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 "소외 속에서 고객 확대 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "3Q23 OP 6,902억원(+20% YoY, +4% QoQ)으로 기대치 부합. 전동화/전장 기반의 기초 근력 확보 중. 목표주가 300,000원과 투자의견 매수를 유지. 현 주가는 24F PER기준 4.8배에 불과. 전동화/전장 부문에서 성과를 보이고 있음에도 불구하고 글로벌 전통 부품사보다도 50% 할인 받고 있음. 작은 계기만으로도 주가 반등이 가능한 수준."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q23 매출 14.2조원(+7% YoY, -9% QoQ), 영업이익 6,902억원(+8% YoY, -12% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 6,761억원)에 부합하는 실적. 사업부별로 보면 자동차 부문이 매출 11.5조원(+8% YoY, -12% QoQ), 영업이익 146억원(흑자전환 YoY, -85% QoQ)으로 부진. 생산일수 감소로 전체 매출이 줄어든 가운데 계열사의 전기차 생산 물량 감소와 단협에 따른 인건비 인상분 소급 적용(3Q23 250억원 반영)이 겹쳤음. 반면 AS가 자동차의 부진을 모두 만회했는데 매출 2.8조원(+7% YoY, +3% QoQ), 영업이익 6,756억원(+12% YoY, +19% QoQ)으로 영업이익률이 24.4%까지 개선됐음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 270,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 300,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.30 목표가 300,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.08.02 목표가 300,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.07.28 목표가 300,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.06.02 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2023.04.27 목표가 270,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.30 목표가 300,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.10.30 목표가 330,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.30 목표가 270,000 투자의견 BUY 교보증권