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하이투자증권에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 "3Q23 Review: AS 부문 수익성 24% 든든"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

하이투자증권 조희승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "3Q23 Review: 매출액 14.2 조원, 영업이익 6,902 억원(OPM 4.9%). 수익성 회복세는 지속. 올해 내내 원자재 가격 안정화, 물류비 하락 등의 요인으로 인해 수익성 회복세가 지속되었음. 4 분기에도 이러한 추세는 변함 없겠지만, 3 분기에 비해서는 소폭 수익성이 낮아질 것(4Q23 OPM 4.5%)으로 판단. 내년의 전망은 밝음. 특히 동사의 주가 상승을 제한하는 요인 중 하나였던 전동화 부문의 적자 지속 문제가 해결될 시기가 앞당겨지고 있음."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2023 년 3 분기 매출액은 14.2 조원(YoY +7.0%), 영업이익은 6,902 억원(YoY +19.8%, OPM 4.9%)으로 시장 기대치(14.9 조원, 6,791 억원)를 상회. 모듈 및 핵심 부품 부문의 매출액은 11.4 조원(YoY +8.1%), 영업이익은 146 억원(YoY 흑전, OPM 0.1%)로, 예상했던 것보다 낮은 수익성을 기록. 이는 임단협 이후 결정된 추가적인 성과급/격려금이 9~12 월동안 인식되기 때문이며, 원자재 가격 안정화, 물류비 하락, 고정비 절감 등의 비용 요인은 여전히 긍정적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.17 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2023.09.13 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.12 목표가 290,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.30 목표가 300,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.10.30 목표가 330,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.30 목표가 270,000 투자의견 BUY 교보증권