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KTB투자증권에서 28일 더존비즈온(012510)에 대해 "정부 도움 없어도 여전한 기초체력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "정부지원사업인 1) 비대면 서비스 바우처 지원사업과 2) 스마트공장 지원사업의 실적 반영이 2Q21로 지연 됐음에도 불구하고 추정치 부합하는 실적 기록. 동사의 실적 기초체력은 확인. 1) 매출채권 유동화 서비스와 중견기업 대상 B2B 플랫폼 아마란스 10 출시(2H21), 2) 경제재개에 따른 Extended ERP 진행률 가속화 등의 이벤트 여전. 모멘텀 확대 구간. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q21 매출액 758억원, 영업이익 175억원, 순이익 105억원 기록. 각각 YoY 6.5%, 7.4%, 0.7% 증가. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 한때 2020년12월 140,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 120,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.04.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.20 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 120,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.12 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.03.03 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자