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KTB투자증권에서 16일 더존비즈온(012510)에 대해 "데이터가 이끄는 신사업에 주목할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "정부의 정책 기조와 부합하는 매출채권 팩토링 서비스의 성공 가능성 높다고 판단함. 코로나19 재확산으로 Extended ERP 부문의 실적 정상화 시기를 22년으로 이연. 수주 잔고는 계속 쌓이는 중. 1Q21 기준 Extended ERP 부문의 수주 잔고는 431억원. 해당 부문에서 22년 YoY 300억원 이상의 증익을 전망. 20, 21년 프로젝트 구축 관련 비용을 선반영. 마진율 개선 가능성 높음. 22E OPM 28.6%(YoY +3.7%p)으로 추정. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q21 매출액 861억원, 영업이익 217억원, 순이익 158억원을 전망. 기존의 매출액과 영업이익 추정치 소폭 상향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년12월 140,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 120,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.16 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.04.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.16 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.04.29 목표가 130,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2021.04.27 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.28 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권