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[투데이리포트]현대산업, "지주회사 설립으로 …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 6일 현대산업(012630)에 대해 "지주회사 설립으로 얻는 시너지 3가지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 12% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 현대산업(012630)에 대해 "지주회사 전환으로 대주주 지배력 강화를 통한 안정적인 경영권을 확보할 수 있다. 정몽규 최대주주 지분율은 13.36%으로 적대적M&A 방어에 취약하였으나, 지주회사 전환을 통해 안정적인 지분 확보가 가능하다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "지주회사 전환을 통해 경영의 투명성 및 효율이 증대된다. 특히 동사는 자체개발 등 부동산 디벨로퍼로서 빠른 투자판단과 자금집행이 이뤄져야 하는 회사. 과거 잉여현금자산에 비해 투자집행이 빠르게 이뤄지지 않아 기업가치평가를 저해하는 요소로 지적되기도 하였다. 동사가 추진하고 있는 민간임대사업 및 비주택 개발사업에 탄력이 붙을 것"라고 밝혔다. 한편 "마지막으로 별도기준 동사의 자체주택 사업 경쟁력이 부각될 수 있다. 실제로 부실 PF 사업장 처리로 손실을 기록하던 2013년과 2014년을 제외하고 2010년부터 별도 영업이익률이 연결 대비 평균 1%p 높았음. 2018년 이후에도 파주운정, 광운대 역세권 개발 등 자체사업 개발이 진행되면서 수익성은 훼손되지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 60,000원까지 높아졌다가 2017년9월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 54,389 | 86,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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