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[투데이리포트]에스원, "수익성 개선 지속 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 에스원(012750)에 대해 "수익성 개선 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 신한금융투자 공영규, 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 에스원(012750)에 대해 "현재와 같은 가입자 성장은 최소 2~3년은 지속될 전망이다. 수익성 개선은 이제 시작 단계에 있다. 주가 프리미엄 요인(경기 방어주, 가입자 성장, 수익성 개선)은 충분하다. 하반기에도 주가의 추세적인 상승을 기대한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액은 4,658억원(-0.8% YoY), 영업이익은 549억원(+18% YoY)을 예상한다. 주요 사업 부문 매출액은 시스템 경비 2,340억원(+7.8% YoY), 건물 관리 1,102억원(+10.6% YoY), 보안 상품 785억원(-12.5% YoY)을 전망한다. 시큐아이 매출(2Q15)을 제외할 경우 2분기 매출액은 +2.4% YoY 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기는 주요 사업 부문의 매출 성수기이다. 건물 관리(+8.3% YoY)와 시스템 경비(+6.6% YoY) 모두 전년 대비 매출 성장이 기대된다. 수익성 개선도 지속될 전망이다. 영업이익률은 2분기 11.8%(+1.9%p YoY)에서 4분기 12.3%(+3.7%p YoY)로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 120,200 | 133,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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