종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[종목현미경]에스원_주가등락폭이 작아게시글 내용
- 위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.19% - 증권사 목표주가 122,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 43.32%, 외국인 53.44% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 6일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.29% 하락하면서 99,200원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 4.62% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼성엔지니어링 | 1위 | 2.1% | 4위 | -7.1% | 3위 | -3.3 |
강원랜드 | 2위 | 1.9% | 5위 | -7.4% | 5위 | -3.9 |
제일기획 | 3위 | 1.7% | 2위 | 6.7% | 2위 | 3.9 |
코웨이 | 4위 | 1.6% | 1위 | 9.7% | 1위 | 6.0 |
에스원 | 5위 | 1.3% | 3위 | -4.6% | 4위 | -3.5 |
서비스업 | - | 0.7% | - | 1.3% | - | 1.8 |
코스피 | - | 0.6% | - | -1.4% | - | -2.3 |
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.19% |
강원랜드 |
31,150원 ▲400(+1.30%) | 제일기획 |
24,000원 ▼150(-0.62%) |
코웨이 |
92,700원 ▲300(+0.32%) | 삼성엔지니어링 |
15,600원 ▼250(-1.58%) |
증권사 목표주가 122,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
에스원 | 삼성엔지니어링 | 코웨이 | 제일기획 | 강원랜드 | |
ROE | 11.4 | 0.6 | 32.0 | 15.1 | 11.1 |
PER | 25.9 | 459.1 | 19.6 | 21.1 | 16.4 |
PBR | 3.0 | 2.9 | 6.3 | 3.2 | 1.8 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 86,731주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 11,982주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 98,713주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 43.32%, 외국인 53.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 43.32%를 보였으며 개인은 3.23%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
[포인트검색] |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록