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[투데이리포트]에스원, "1분기 turnar..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 에스원(012750)에 대해 "1분기 turnaround 기대 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 2014년 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 45%yoy, 53%yoy(450억원)로 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 기존 주력 보안 서비스가 수익성 turnaround로 영업이익 약 20%yoy 증가가 예상되고, 신규 양수사업 빌딩관리부문에서 무형자산 상각비(분기 약 50억원)을 가정하면 영업이익 약 100억원(전체 영업이익의 22%)이 추가되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 주가는 신고가 이후 공매도 물량 증가 등으로 조정을 보이고 있다. 주식가치(FY14F PER 약 21배)도 역사적 상단에 근접하고 있어 부담이 있다. 하지만 동사의 2014년 EPS가 60%yoy 성장이 예상되고 기존 보안서비스와 빌딩관리서비스의 결합에 따른 영업력 증가 기대감이 주가를 견인할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 보안서비스 순계증은 약 11,000~12,000건 증가로 지난 4분기 12,400건과 유사한 호조가 전망된다. 주로 상업용 신규 수요에 기인하는 것으로 향후에는 가정용 보안시장 확대에 초점이 맞춰질 전망이다. 가정용 보안시장은 일인가구 증가 및 여성의 취업 확대로 성장 잠재력이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 97,013 | 105,100 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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