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[투데이리포트]에스원, "3월 신설 법인수 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 에스원(012750)에 대해 "3월 신설 법인수 사상 최대치 기록, 구조적인 성장 스토리 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스원(012750)에 대해 "베이비붐 세대의 은퇴와 정부 정책지원이 국내 창업 시장의 고성장을 이끌고 있다. 상업용 보안 가입자가 증가하면서 에스원이 수혜를 받고 있다. 2014년 순증 가입자는 52,032건(+44.7% YoY), 전체 가입자는 54만건(+10.6% YoY)으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액은 3,880억원(+40.0% YoY), 영업이익은 411억원(+38.6% YoY)을 기록했다. 순증 가입자는 13,351건(+62.5% YoY)을 기록하며 사상 최대치를 경신했다. 상품 매출은 563억원(+29.3% YoY), 시큐아이닷컴 매출은 156억원(-7.1% YoY)으로 예상보다 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 매분기 외형 성장과 수익성 개선이 예상된다. 상품 매출은 2분기부터 군과학화 경계 사업(900억원)이 매출로 반영된다. 자회사 시큐아이닷컴은 2분기 신제품 출시 효과가 기대된다. 동사의 2014년 매출액은 1.7조원(+34.6% YoY), 영업이익은 1,906억원(+47.6% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 98,017 | 105,100 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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