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[종목현미경]에스원_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준게시글 내용
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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우세, 서비스업업종 -0.01% - 증권사 목표주가 96,200원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 36.79%, 외국인 32.31% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 81,600원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 9일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.04% 하락하면서 76,400원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 6.48% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼성엔지니어링 | 1위 | 1.6% | 1위 | 4.9% | 1위 | 3.0 |
GKL | 2위 | 1.6% | 3위 | -0.5% | 3위 | -0.2 |
CJ | 3위 | 1.5% | 4위 | -2.6% | 4위 | -1.7 |
제일기획 | 4위 | 1.4% | 2위 | 1.0% | 2위 | 0.7 |
에스원 | 5위 | 1.3% | 5위 | -6.5% | 5위 | -4.9 |
코스피 | - | 0.4% | - | -1.8% | - | -4.5 |
서비스업 | - | 0.7% | - | -2.4% | - | -3.4 |
관련종목들은 상승 우세, 서비스업업종 -0.01% |
CJ |
129,500원 ▲500(+0.39%) | GKL |
44,650원 ▲50(+0.11%) |
삼성엔지니어링 |
75,500원 ▲200(+0.27%) | 제일기획 |
24,200원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 96,200원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
4월28일에 에스원 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 3,880.0억 | 412.0억 | 305.0억 |
직전분기 대비 | 33.0% 증가 | 35.6% 증가 | 40.2% 증가 |
전년동기 대비 | 60.5% 증가 | 44.4% 증가 | 35.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
에스원 | 삼성엔지니어링 | GKL | 제일기획 | CJ | |
ROE | 10.3 | 28.7 | 42.3 | 11.0 | 1.0 |
PER | 35.5 | 8.0 | 19.9 | 39.7 | 43.9 |
PBR | 3.7 | 2.3 | 8.4 | 4.4 | 0.4 |
기준년월 | 2013년6월 | 2013년6월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.79%, 외국인 32.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.31%를 보였으며 개인은 30.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.66%로 가장 높았고, 외국인이 34.6%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.72%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
주요 매물구간인 81,600원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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