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[투데이리포트]에스원, "가입자 성장과 수익..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 에스원(012750)에 대해 "가입자 성장과 수익성 개선의 선순환 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스원(012750)에 대해 "3분기 순증 가입자는 14,620건(+26.1% YoY)으로 예상한다. 6분기 연속 전분기 대비 성장을 이어갈 전망이다. 전체 가입자는 2014년 55만건(+11.6% YoY), 2015년 61만건(+11.6% YoY)으로 예상한다. 신규 가입자의 80%는 중소형 사업자들이다. 국내 창업 시장 고성장의 수혜가 기대된다. 전체 가입자 성장률은 향후 3년간 연평균 11%를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "하반기에는 가입자와 매출액 모두 사상 최대치 경신이 예상된다. 가입자 성장이 수익성 개선으로 이어지는 선순환 효과도 기대된다. 2015년 예상 실적 기준 PER(주가수익비율)은 17배로 과거 5개년 평균 PER 밴드(18~25배) 하단에 위치하고 있다. 3분기를 시작으로 점진적인 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 4,404억원(+35.8% YoY)으로 2분기에 이어서 사상 최대치를 경신할 전망이다. 시스템 경비 매출은 2,082억원(+7.8% YoY), 상품 매출은 811억원(+13.7% YoY)으로 예상한다. 건물 관리 사업(+1.2% QoQ)과 시큐아이닷컴(+3.0% QoQ)은 전분기 대비 소폭 성장을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 97,000 | 100,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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