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[투데이리포트]에스원, "편안한 매수 타이밍..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 에스원(012750)에 대해 "편안한 매수 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스원(012750)에 대해 "현재 주가의 2015년 예상 PER은 21배이다. 글로벌 업종 평균은 23배이다. 기업 가치는 저평가됐다. 상반기 부진은 이미 주가가 선반영했다. 하반기에는 계단식 실적 개선이 기대된다. 2016년에도 수익성 개선은 지속될 전망이다. 적극적인 매수 전략이 유효한 구간이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "시큐아이닷컴, 보안 상품, 건물관리사업 모두 하반기가 매출 성수기이다. 하반기 매출액은 상반기 대비 9%(+7.6% YoY) 증가할 전망이다. 고정비 지출 감소로 하반기 판관비율은 상반기 대비 2%p 개선이 예상된다. 영업이익률은 3분기 10.8%(+0.8%p QoQ), 4분기 12.3%(+1.5%p QoQ)로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년에도 수익성 개선이 예상된다. 시스템경비사업은 가입자 증가로 영업레버리지가 확대 될 전망이다. 건물관리사업의 무형자산상각비는 170억(분기 43억)에서 90억(분기 23억)으로 감소하게 된다. 2016년 매출액은 1.97조원(+6.4% YoY), 영업이익률은 12.2%(+1.5%p YoY)로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 103,286 | 111,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 111,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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