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[투데이리포트]에스원, "1Q16 수익 호전..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 에스원(012750)에 대해 "1Q16 수익 호전, 시장 컨센서스 부합 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "1분기 매출액은 가입자수 증가로 전년동기 대비 9.1% 늘어날 전망이다. 보안서비스 매출액이 전년동기 대비 8.7% 증가해 매출 성장을 주도하고, 건물관리 매출도 6.4% 증가할 것으로 보인다. 보안 가입자수가 전년동기 대비 8.5% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "16년 보안서비스 매출액은 가입자가 전년 대비 8% 늘어 8.6% 증가할 전망이다. 상품판매가 15% 늘어 성장을 주도할 것이다. 건물관리 매출도 5.8% 늘어날 전망이다. 신규 수주 중 비 삼성계열 비중이 10%에서 30%로 확대되는 등 브랜드 이미지가 강화될 것"라고 밝혔다. 한편 "16년에 동사는 성장보다 수익에 중점을 둘 전망이다. 16년, 17년 영업이익은 매출 증가와 비용 절감으로 전년 대비 각각 20.9%, 16.3% 늘어날 것이다. 인건비 절감, 무형자산 상각비 감소가 두드러질 전망이다. 영업이익률은 건물관리 양수로 14년 9.5%, 15년 9.6%로 하락했으나 16년 10.7%로 높아져 3년만에 10%대를 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 102,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 112,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 113,500 | 116,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지) '에 목표주가 116,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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