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[투데이리포트]에스원, "1Q16 실적 시장..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 에스원(012750)에 대해 "1Q16 실적 시장 컨센서스 부합할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 현대증권 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 1분기는 특별한 이슈 없이 무난한 성장을 이어갈 분기로 판단하며, 안정적인 보안시스템 매출(+8.5%YoY, 가입자 순증 11,000~11,500건 추정)과 건물관리 서비스 부분 매출 성장(+14.3%YoY, 건물관리 면적 +low single % 추정)이 양호한 실적을 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2016년을 기점으로 스마트홈 시장 공략, 보안시스템+건물관리 시너지 확보, 보안 사업 다각화(터널 유고 시스템 등 정부 관련 사업 확장), 원가 절감을 통한 수익성 관리 등 기존 상업용 보안시스템 의존도를 낮추기 위한 행보를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 매출액과 영업이익은 각각 +7.8%YoY, +19.5%YoY 증가한 1조 9,393억원과 2,073억원을 기록할 것으로 전망한다. 매출액은 보안시스템 사업부(+7.2%YoY, +48,300건 순증 추정)와 건물관리 사업부(+8.2%YoY)의 성장이 이끌 것으로 전망하나, 국내 보안 시장의 구조적 변화로 인해 과거 10%를 상회하는 성장은 기대하기 힘든 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 114,222 | 120,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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