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[투데이리포트]하이록코리아, "해양/밸브가 늘어나..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 9일 하이록코리아(013030)에 대해 "해양/밸브가 늘어나는 시점은 4월 지금"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식, 김기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "4월 해양프로젝트 대형 수주건의 결과에 따라, 수주 시 모멘텀을 기대해 볼 수 있다. 여름을 지나고 연말까지 조선사들의 해양플랜트 인도가 많아져 고마진 제품 수요도 증가, 가는 비에 옷 젖는 동사 소량/다품종 영업에서 200억원 이상은 아주 큰 건"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2013년 연간 수익성은 2012년 21.9% 영업이익률 보다 나은 22.2%로 예상하는데, 최근 원/달러 환율이 1,110원/달러 이상으로 올라 2분기부터는 원화절하 효과를 기대할 수 있고, 동사의 제품 MIX가 B) 해양플랜트 수주 증가(12년 수주 23%→26%), 밸브/모듈 판매 비중 증가(2010년 밸브/모듈 매출비중 32%→13년 48%)로 수익성 개선 요인이 강하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1분기 매출액 431억원(-6% q-q, -14% y-y), 영업이익 96억원(-9% q-q, -14% y-y, OPM 22.4%), 순이익 76억원(+30% q-q, -9% y-y)로 매출은 4Q12~1Q13의 월수주가 여타 시즌보다 부진했기 때문에 다소 작고, 이에 따라 영업이익이 전분기대비 작지만, 순이익은 4Q 해외매출 집중과 원/달러 환율 하락에 따른 -29억원 손실 대비 기저효과로 QoQ 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,125 | 28,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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