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[투데이리포트]하이록코리아, "프리미엄을 입증한 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 하이록코리아(013030)에 대해 "프리미엄을 입증한 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사는 3분기 매출액 491억원(+5.3% QoQ), 영업이익 137억원(+10.4% QoQ), 당기순이익 108억원(+36.7% QoQ)의 어닝 서프라이즈를 달성했다. 일회성 비용(1분기 18억원 추정)이 발생치 않았고, 고수익 제품인 밸브류 매출 증가와 원화 약세가 높은 수익성을 견인했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 13~15년 매출액과 EPS가 각각 7.0%, 10.4% 성장(CAGR)하는 차별성을 보일 전망이다. 13년까지 단조용 피팅 2사 대비 저평가된 히든 챔피언이었다면, 차별성이 프리미엄으로 반영될 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 연간 2,203억원(+17.2% YoY)의 수주 차별화로서 국내 계장용 밸브의 Sole Vendor임을 재입증했다. 4분기에도 매출액 540억원(+7.8% YoY), 영업이익 123억원(+16.4% YoY)의 호실적을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,833 | 45,000 | 42,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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