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[투데이리포트]하이록코리아, "과거 불황 때처럼 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 하이록코리아(013030)에 대해 "과거 불황 때처럼 나홀로 굳건할 것 = 프리미엄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "2000년 중반부터 지속적으로 피팅2사 대비 수주(외형) 성장을 지속해 VALUATION 저평가를 해소했다. 이제 2015년 PER이 성광벤드와 동사 모두 11배로 유사하다. 향후 프리미엄을 인정받는 구간으로 갈 것인가 여부는, 2015년~2016년 동사가 외형/이익 성장에 성공할 때 가능할 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4Q14는 계절성에 따라 매출은 많지만, 영업이단에서 대손상각비와 성과급 등의 일회성을 가정해 OPM은 23.8%로 예상한다. 2015년 파이핑 밸브 효과로 OPM이 견조하겠지만, 2015년은 전년 24.8% 대비 낮은 23.4% OPM으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 파이핑밸브 등 외산품 국산화에 성공해 공급을 늘리고 있어, M/S 성장으로 전방 위축 영향이 최소화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,625 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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