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[투데이리포트]하이록코리아, "2015년에도 성장..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 하이록코리아(013030)에 대해 "2015년에도 성장의 핵심은 상선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박무현, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사는 지난해와 동일하게 2015년에도 상선분야를 중심으로 차별적인 성장세가 지속될 전망. 동사는 다양한 전방산업을 갖고 있는데, 상선용 피팅/밸브 시장에서의 점유율은 70% 수준으로 매우 높다. 또한 상선분야는 수주에서 매출까지의 시차가 짧으며 예측가능성이 높고 제한된 경쟁구도를 형성하고 있어 수익성 향상에 가장 큰 기여를 하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 2014년 4분기에도 20% 이상의 높은 수익성이 지속될 전망이다. 4분기 영업실적은 매출액은 530억원을 넘어설 전망이며 영업이익은 120억 수준으로 영업이익률은 22%를 보일 것으로 예상된다. 3분기 대비 4분기 원/달러 환율이 상승한 것을 감안하면 추가적인 마진확보가 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 견조한 수익성의 증가로 시가총액은 2007년 650억원 수준에서 4천억원으로 5배 이상 증가했다. 외형이 더 큰 태광, 태웅보다 시가총액은 더 크다. 견조한 수익성의 향상이 차별적인 주가상승으로 나타나고 있는 것이다. 동사의 차별적인 주가 상승세는 2015년에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,700 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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