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[투데이리포트]하이록코리아, "모범생의 우수한 4..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 하이록코리아(013030)에 대해 "모범생의 우수한 4분기 성적표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 모두 시장 기대치를 상회했다. 4분기 매출액은 562억원, 영업이익은 147억원을 기록했다. 매출액은 전년동기대비 12.1% 늘어났고, 영업이익은 38.8% 증가했다. 4분기에 고수익성의 DBB밸브(사이즈가 큰 해양 밸브) 매출이 증가하면서 양호한 실적을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기에는 중동관련 매출채권 충당금이 약 15억원 추가적으로 적립된 것으로 추정된다. 그러나 매출채권 충당금 적립액은 2013년 30억원에서 2014년에는 약 20억원 줄어들었다. 매출채권에서 중동 프로젝트 관련 비중이 크게 줄어들었고, 지난 3분기처럼 자금회수에 따른 환입 가능성도 열려있다"라고 밝혔다. 한편 "전방산업 업황 부진이 내년부터 수주에 다소 부정적인 영향을 줄 수 있다. 그러나 전방산업이 대형 피팅업체 대비해 다각화 되어있고, DBB 밸브 시장 점유율이 확대되고 있으며, 전체 매출에서 A/S 물량 비중이 약 15%로 크기 때문에 수주 변동성이 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,714 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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